株価には「癖」があることをご存じですか？
VWAP（出来高加重平均価格）を長期間観察することで、株価が反発しやすいライン（支持線）や上昇が抑えられるライン（抵抗線）を特定することができます。
これらのラインを把握することで、長期投資の判断材料として活用できるのです。
本記事では、VWAPを使った支持線・抵抗線の特定方法をわかりやすく解説します。
これを読めば、株価の「癖」を見抜く力が身につき、より賢い投資判断ができるようになるでしょう。
株価の「癖」とは？
株価は、人間と同じように「癖」があると言われています。
これは、過去の取引データや市場参加者の心理によって形成される特徴的な動きです。
例えば
支持線
株価が下がっても、それ以上は下がりにくい価格帯。
買い注文が多く入り、株価が反発する傾向があります。
抵抗線
株価が上がっても、それ以上は上がりにくい価格帯。
売り注文が多く入り、株価が抑えられる傾向があります。
VWAPを長期間観察することで、これらのラインを特定し、株価の「癖」を理解することができます。
VWAPで「癖」を見つける方法
支持線を見つける
支持線は、株価が下落しても反発しやすい価格帯です。
VWAPを長期間観察すると、特定の価格帯で株価が反発する傾向を確認できます。
具体例
ある銘柄のVWAPが過去1年間ずっと1,000円付近で推移している場合、1,000円付近で買い注文が入りやすいことがわかります。
この価格帯は「支持線」として機能している可能性があります。
抵抗線を見つける
抵抗線は、株価が上昇しても突破しにくい価格帯です。
VWAPを観察すると、特定の価格帯で売り注文が増える傾向を確認できます。
具体例
ある銘柄のVWAPが1,500円付近になると急に売り注文が増え、株価が抑えられる場合、この価格帯は「抵抗線」として機能している可能性があります。
長期的なトレンドを把握する
VWAPを長期間（数ヶ月～数年）にわたって観察すると、株価の大きな流れ（トレンド）が見えてきます。
上昇トレンド
VWAPが徐々に上昇している場合、買い圧力が強く、銘柄全体に成長期待があると判断できます。
下降トレンド
VWAPが徐々に下落している場合、売り圧力が強く、銘柄に弱気な見方がされている可能性があります。
横ばいトレンド
VWAPが一定範囲内で動いている場合、市場参加者の心理や需給バランスが安定している状態です。
VWAPを使った実践的な投資判断
買いタイミング
株価がVWAP以下で推移し、支持線付近まで下落した場合は買いのチャンスと考えられます。
売りタイミング
株価がVWAP以上で推移し、抵抗線付近まで上昇した場合は売り時と判断できます。
保有判断
VWAPが持続的に上昇トレンドを示している銘柄は、長期的な成長期待から保有を継続する選択肢となります。
VWAPを活用した長期トレンド分析と支持線・抵抗線の見抜き方
VWAPでわかる「株価の癖」
VWAP（出来高加重平均価格）を長期にわたって観察すると、株価が反発しやすい価格帯（支持線）や下落しやすい価格帯（抵抗線）が見えてきます。
これが株価の「癖」です。
具体例
支持線の形成
過去1年間のVWAPが常に1,000円前後で推移している場合、1,000円付近で買いが入りやすい傾向
抵抗線の特定
VWAPが1,500円を超えると急激に売り圧力が強まる銘柄の場合、1,500円が抵抗線として機能
支持線・抵抗線の特定方法
| 分析方法 | 具体的手法 | 活用事例 |
|---|---|---|
| VWAP乖離分析 | 株価とVWAPの乖離率を計算 | 乖離率±5%を超えると反転のサイン |
| 価格帯別出来高 | 高出来高エリアをマーキング | 1,200円付近で常に大量の取引が発生 → 抵抗線と判断 |
| 移動平均線との比較 | 200日VWAPと200日移動平均を併用 | 両線が交差するポイントを節目として分析 |
まとめ
VWAPは、その日の市場平均的な価格を示す指標であり、長期間にわたって観察することで株価の支持線や抵抗線を特定することができます。
支持線は株価が下落した際に反発しやすいライン、抵抗線は上昇した際に抑えられるラインを指します。
これらのラインを活用すると、買い時や売り時を判断しやすくなり、長期投資の成功率を高めることができます。
VWAPと他のテクニカル指標（移動平均線など）を組み合わせることで、さらに精度の高い分析が可能です。
ただし、流動性が低い銘柄ではVWAPの信頼性が低下する場合もあるため注意が必要です。
VWAPを活用して株価の「癖」を見抜き、自分に合った投資戦略を構築してみましょう。
それぞれの特徴を理解した上で、自分スタイル選びを選択してみてください。
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